8月5日外汇交易提醒

  • 日期:08-17
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8月5日外汇交易提醒

汇金网:周五(8月2日)美元走弱,因数据显示7月美国就业增长放缓,贸易紧张局势加剧,加强了美联储将于9月再次降息的预期。在避险需求的刺激下,日元和瑞士法郎兑美元继续上涨。自1月3日以来,美元兑日元触及106.51的新低;美元兑瑞士法郎将近两周的低点刷新至0.9815。

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美国劳工部表示,7月份非农就业人数增加164,000人,低于上月,工资略有上升。 BMO资本市场全球外汇策略负责人格雷格安德森(Greg Anderson)表示,总体而言,这可能是美元的略微负数,因为我确实认为报告的整体内容增加了美联储加息的原因在九月。

前一天,美国总统特朗普关于关税的言论导致金融市场几乎完全消化了9月再次降息的可能性。芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具周五下午显示美联储9月降息的可能性为98.1%,高于一周前的56.2%。但并非所有市场参与者都相信。

AllianceBernstein固定收益联合主管Gershon Distenfeld表示,我们认为价格过高。显然,鲍威尔希望在新闻发布会上传达的信息是,它不确定接下来会采取什么行动;现实情况是,如果意图放松货币政策,结果会适得其反。股市下跌,曲线趋于平缓,美元走高。是收紧货币政策的结果,所以除了让市场紧张之外,他们还没有取得任何成果。

贸易纠纷的升级继续拖累套利,使美国就业数据相形见绌。随着贸易紧张局势升级以及本周美元“可保”降息加剧了各国需要干预其货币的猜测,市场对低三角洲期权的需求增加。

瑞士法郎领导了G-10。在美国总统特朗普周四发布关税声明后,交易商连续第二天解除了套利交易,推高了避险货币。商品货币疲软,表现弱于大盘。全球债券上涨,德国,法国,澳大利亚和新西兰的基准指数创下历史新低。美元兑日元下跌0.7%至106.59,盘中跌至106.51,为1月3日以来的最低水平;本周下跌2%;纽约交易员表示,交叉货币抛售也打压欧元兑日元汇率下跌0.6%至2017年4月以来的最低点。

一位纽约交易员表示,英镑兑美元汇率上涨0.27%至1.2161,因尾盘交易而空头回补;本周英镑兑美元汇率下跌1.8%;在东京交易所市场之后,英镑兑日元的压力导致英镑兑美元汇率下跌至1.2091。欧元兑美元汇率上涨0.2%至1.1111。尾盘的空头回补和套利使欧元受益;本周欧元兑美元汇率下跌0.2%;欧元下跌0.6%至1.0909,触及两年低点。

周一预览

时间

区域指标前值09: 45中国7月金融服务业PMI5214: 30瑞士6月实际零售销售年率(%) - 1.716: 30英国7月Markit服务业PMI50.216: 30欧元区8月Sentix投资者信心指数-5.822: 00美国7月ISM非制造业PMI55.1

投资银行观点摘要

美国银行:尽管美联储降息,但美元的贸易紧张局势仍然强劲。

美国银行(Bank of America)全球经济学家Aditya Bhave撰写的一份报告称,贸易紧张局势升级可能会产生意想不到的后果,包括延长全球货币宽松周期以及美联储降息期间的强势美元。他在一份报告中写道,美联储的温和转型正在鼓励特朗普政府采取更强硬的贸易立场,我们认为所有选择现在都表明贸易形势进一步恶化。基本情景假设只采取适度的额外措施对北美以外的汽车和零部件征收进口关税,以及对越南等国家采取贸易措施。

澳新银行:未来几个月欧元/美元将跌至1.05-1.10区域

澳新银行研究部周五讨论了欧元兑美元的前景,称其在中期内维持结构性看跌偏见;我们认为,欧元在未来几个月适度贬值是欧元/美元最有可能的结果。欧元区经济增长势头持续下滑,低于趋势增长,以及对通胀疲软的担忧使欧洲央行更加不可避免地进一步放宽货币政策。

然而,利率一直是负值,目前的利率曲线结构仍然对银行业的盈利能力构成挑战,因此利率将从当前水平下降(抵押贷款利率目前为-0.4%)是值得怀疑的。可能需要增加量化宽松(QE),伴随着投资组合资金流出欧盟,但全球贸易增长放缓是欧元区制造业和欧盟削弱的主要原因。当局可能不愿意接受令人失望的欧元在欧美贸易谈判进程中大幅贬值。

法国兴业银行(SociétéGénérale):值得继续做空欧元兑日元,目标为116

Soci_t_g_n_rale发布了一份研究报告,称欧元对日元的卖空目标为116,也将使英镑对日元的卖空。贸易不确定性增加,美国总统特朗普很快将发表一份关于欧盟贸易问题的声明。在外汇市场,1月3日美元/日元跌至107的低点,而瑞士法郎也很强劲。

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8月5日外汇交易提示汇金网(huijin.com):美元周五(8月2日)走弱,数据显示7月美国就业增长放缓,贸易紧张加剧,增强了美联储9月将再次降息的预期。受避险需求的刺激,日元和瑞士法郎兑美元继续上涨。美元兑日元自1月3日以来创下106.51的新低;美元兑瑞士法郎刷新了近两周的新低,至0.9815。

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美国劳工部表示,7月份非农就业增长16.4万人,低于上月,工资略有增长。BMO资本市场(BMO Capital Markets)全球外汇策略主管格雷格安德森(Greg Anderson)表示,总体而言,美元汇率可能略为负值,因为我确实认为,报告的总体内容增加了美联储9月份降息的原因。

前一天,美国总统特朗普关于关税的言论几乎完全消化了9月份再次降息的可能性。CME集团的fedwatch工具周五下午显示,9月份美联储降息的可能性为98.1%,高于一周前的56.2%。但并非所有市场参与者都相信。

AllianceBernstein固定收益联合主管Gershon Distenfeld表示,我们认为价格过高。显然,鲍威尔希望在新闻发布会上传达的信息是,它不确定接下来会采取什么行动;现实情况是,如果意图放松货币政策,结果会适得其反。股市下跌,曲线趋于平缓,美元走高。是收紧货币政策的结果,所以除了让市场紧张之外,他们还没有取得任何成果。

贸易纠纷的升级继续拖累套利,使美国就业数据相形见绌。随着贸易紧张局势升级以及本周美元“可保”降息加剧了各国需要干预其货币的猜测,市场对低三角洲期权的需求增加。

瑞士法郎领导了G-10。在美国总统特朗普周四发布关税声明后,交易商连续第二天解除了套利交易,推高了避险货币。商品货币疲软,表现弱于大盘。全球债券上涨,德国,法国,澳大利亚和新西兰的基准指数创下历史新低。美元兑日元下跌0.7%至106.59,盘中跌至106.51,为1月3日以来的最低水平;本周下跌2%;纽约交易员表示,交叉货币抛售也打压欧元兑日元汇率下跌0.6%至2017年4月以来的最低点。

一位纽约交易员表示,英镑兑美元汇率上涨0.27%至1.2161,因尾盘交易而空头回补;本周英镑兑美元汇率下跌1.8%;在东京交易所市场之后,英镑兑日元的压力导致英镑兑美元汇率下跌至1.2091。欧元兑美元汇率上涨0.2%至1.1111。尾盘的空头回补和套利使欧元受益;本周欧元兑美元汇率下跌0.2%;欧元下跌0.6%至1.0909,触及两年低点。

周一预览

时间

区域指标前值09: 45中国7月金融服务业PMI5214: 30瑞士6月实际零售销售年率(%) - 1.716: 30英国7月Markit服务业PMI50.216: 30欧元区8月Sentix投资者信心指数-5.822: 00美国7月ISM非制造业PMI55.1

投资银行观点摘要

美国银行:尽管美联储降息,但美元的贸易紧张局势仍然强劲。

美国银行(Bank of America)全球经济学家Aditya Bhave撰写的一份报告称,贸易紧张局势升级可能会产生意想不到的后果,包括延长全球货币宽松周期以及美联储降息期间的强势美元。他在一份报告中写道,美联储的温和转型正在鼓励特朗普政府采取更强硬的贸易立场,我们认为所有选择现在都表明贸易形势进一步恶化。基本情景假设只采取适度的额外措施对北美以外的汽车和零部件征收进口关税,以及对越南等国家采取贸易措施。

澳新银行:未来几个月欧元/美元将跌至1.05-1.10区域

澳新银行研究部周五讨论了欧元兑美元的前景,称其在中期内维持结构性看跌偏见;我们认为,欧元在未来几个月适度贬值是欧元/美元最有可能的结果。欧元区经济增长势头持续下滑,低于趋势增长,以及对通胀疲软的担忧使欧洲央行更加不可避免地进一步放宽货币政策。

然而,利率一直是负值,目前的利率曲线结构仍然对银行业的盈利能力构成挑战,因此利率将从当前水平下降(抵押贷款利率目前为-0.4%)是值得怀疑的。可能需要增加量化宽松(QE),伴随着投资组合资金流出欧盟,但全球贸易增长放缓是欧元区制造业和欧盟削弱的主要原因。当局可能不愿意接受令人失望的欧元在欧美贸易谈判进程中大幅贬值。

法国兴业银行(SociétéGénérale):值得继续做空欧元兑日元,目标为116

法国兴业银行(SociétéGénérale)发布研究报告称,欧元兑日元的卖空目标为116,也将使英镑兑日元卖空。贸易不确定性已经上升,美国总统特朗普将很快就欧盟贸易问题发表声明。在外汇市场,美元兑日元在1月3日跌至107的低点,而瑞士法郎也走强。

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